Izvještavanje deviznih transakcija u trgovinski repozitorij
Indijska središnja banka (RBI) najavila je proširenje zahtjeva za izvješćivanje o transakcijama u stranoj valuti (FX) na Trade Repozitorij (TR) tvrtke Clearing Corporation of India Ltd. (CCIL). Na snazi od 10. veljače 2025., svi međubankarski FX ugovori, uključujući one koji uključuju INR, moraju se prijaviti TR-u u određenim serijama po satu. Za FX ugovore s klijentima, izvješćivanje će se uvoditi postupno počevši od 12. svibnja 2025. za transakcije veće od 1 milijun USD i 10. studenog 2025. za transakcije veće od 50.000 USD. Novi zahtjevi također uključuju izvješćivanje o deviznim promptnim, gotovinskim i tom poslovima. Međutim, transakcije mijenjanja novca ostaju izvan ovog opsega. IRB je također propisao da ovlašteni distributeri osiguravaju točnost prijavljenih transakcija i redovito usklađuju nepodmirena stanja s TR. Formate izvješća dovršit će CCIL uz odobrenje IRB-a. Ove su upute izdane prema Zakonu o RBI-u iz 1934. i Zakonu o upravljanju deviznim sredstvima iz 1999. Reserve Bank of India RBI/2024-25/89FMRD.MIOD.07/02.05.002/2024-25 Datum: 8. studenog 2024. Za ,Svi ovlašteni dileri Gospođo/gospodine, izvješćivanje deviznih transakcija u trgovinski repozitorij Molimo pogledajte Glavnu uputu – Upravljanje rizicima i međubankarski poslovi od 5. srpnja 2016., s povremenim izmjenama i dopunama, koja zahtijeva, između ostalog, Ovlašteni dileri prijavljuju sve ugovore o izvanberzanskim (OTC) deviznim derivatima i ugovore o derivatima s kamatnim stopama u stranoj valuti, koje su sklopili izravno ili preko svojih inozemnih subjekata (uključujući prekomorske podružnice, IFSC bankarske jedinice, podružnice u potpunom vlasništvu i zajedničke pothvate Ovlašteni trgovci), u Trade Repozitorij (TR) tvrtke Clearing Corporation of India Ltd. (CCIL). 2. Kako bi se osigurala cjelovitost podataka o transakcijama u TR za sve devizne instrumente, odlučeno je da se zahtjev za izvješćivanjem proširi na promptne devizne poslove (uključujući value cash i value tom) u fazama. Sukladno tome, transakcije u sljedećim deviznim ugovorima, uključujući INR ili na neki drugi način (u daljnjem tekstu “FX ugovori”) sada će se prijaviti TR-u: a. devizna gotovina; b. devizni tom; i c. devizni spot. Napomena: transakcije mjenjačnice nisu u opsegu ovih uputa i bit će regulirane Glavnim uputama – Aktivnosti mjenjačnica od 1. siječnja 2016., s povremenim izmjenama ili dopunama, ili bilo kojim drugim pravilom, propisom ili uputama izdanim u vezi s tim . 3. Ovlašteni dileri će prijaviti sve međubankarske FX ugovore koje su sklopili TR CCIL-a s učinkom od 10. veljače 2025. prema sljedećim rokovima: a. Međubankarski FX ugovori koji uključuju INR bit će prijavljeni u skupinama po satu unutar 30 minuta od završetka sata. Takvi ugovori izvršeni 60 minuta prije zatvaranja CCIL-ove platforme za izvješćivanje za taj dan i nakon zatvaranja CCIL-ove platforme za izvješćivanje za taj dan bit će prijavljeni do 10 ujutro sljedećeg radnog dana. b. Međubankarski FX ugovori koji ne uključuju INR izvršeni do 17:00 bilo kojeg dana trebaju se prijaviti do 17:30 toga dana. Takve ugovore sklopljene nakon 17 sati potrebno je prijaviti do 10 sati sljedećeg radnog dana. 4. Ovlašteni trgovac će izvješćivati o svim deviznim ugovorima sklopljenim s klijentima TR CCIL-a u fazama. O sljedećim deviznim ugovorima sklopljenim s klijentima obvezno se izvješćuje prema sljedećim rokovima: a. FX ugovori čija je vrijednost jednaka ili premašuje graničnu vrijednost od 1 milijun USD i njegovu protuvrijednost u drugim valutama s učinkom od 12. svibnja 2025. b. FX ugovori čija vrijednost je jednaka ili premašuje graničnu vrijednost od 50.000 USD i njihov ekvivalent u drugim valutama s učinkom od 10. studenog 2025. FX ugovore sklopljene s klijentima treba prijaviti prije 12 sati sljedećeg radnog dana. 5. Neće postojati zahtjev za usklađivanjem transakcija s inozemnim drugim ugovornim stranama i transakcijama klijenata u TR jer inozemne druge ugovorne strane i klijenti nisu dužni prijaviti/potvrditi detalje transakcije. Ovlašteni trgovac odgovoran je za osiguranje točnosti prijavljenih transakcija. 6. Ovlašteni trgovac mora osigurati da su nepodmirena dugovanja između njegovih knjiga i TR-a usklađena i podvrgnuta stalnoj istodobnoj reviziji. 7. Formati izvješćivanja bit će onakvi koje je odredio CCIL uz prethodno odobrenje Rezervne banke. 8. U svrhu ovih Uputa, Ovlašteni trgovac ima isto značenje dodijeljeno u Glavnim uputama – Upravljanje rizicima i međubankarski poslovi od 5. srpnja 2016., s povremenim izmjenama i dopunama. 9. Ove se upute izdaju u skladu s ovlastima koje ima Reserve Bank of India prema Odjeljku 45W Zakona o Reserve Bank of India iz 1934. i Odjeljcima 10(4), 11(1) i 11(2) Zakona o upravljanju deviznim sredstvima. , 1999. i ne dovode u pitanje dozvole/odobrenja, ako ih ima, koja su potrebna prema bilo kojem drugom zakonu. S poštovanjem, (Dimple Bhandia) glavni generalni direktor
